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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 002.00 | 28 423.00 | 1 579.00 | 30 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 451.00 | 31 929.00 | 6 522.00 | 38 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 882.00 | 60 352.00 | 2 599 530.00 | 2 659 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 298.00 | | 302 298.00 | 302 298.00 |
BZ Autres créances | 785 007.00 | | 785 007.00 | 785 007.00 |
CF Disponibilités | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 053.00 | | 1 117 053.00 | 1 117 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 935.00 | 60 352.00 | 3 716 583.00 | 3 776 935.00 |
CU Autres participations | 2 587 042.00 | | 2 587 042.00 | 2 587 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 196 657.00 | 859 208.00 | | 196 657.00 |
DH Report à nouveau | | -948 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 279.00 | 391 114.00 | | 421 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 936.00 | 1 159 957.00 | | 1 475 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 396.00 | 1 044 471.00 | | 759 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 353.00 | 974 339.00 | | 927 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 30 722.00 | | 34 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 588.00 | 130 987.00 | | 118 588.00 |
EA Autres dettes | 401 198.00 | 438 040.00 | | 401 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 646.00 | 2 618 559.00 | | 2 240 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 583.00 | 3 778 516.00 | | 3 716 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 676.00 | 2 382 005.00 | | 2 151 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 668.00 | | 639 668.00 | 639 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 668.00 | | 639 668.00 | 639 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 203.00 | | | 255 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 512.00 | 35.00 | | 123 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 209.00 | 35.00 | | 151 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 994.00 | -35.00 | | 103 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 369.00 | 1 075 996.00 | | 1 244 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 090.00 | 684 882.00 | | 823 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 279.00 | 391 114.00 | | 421 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 379.00 | | 200.00 | 2 687 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 697.00 | 2 591 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 697.00 | 2 659 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 926.00 | | 200.00 | 2 618 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 879.00 | 4 473.00 | | 55 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 302.00 | 1 121.00 | | 27 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 3 352.00 | | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 198.00 | 401 198.00 | | 401 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
UX Autres créances clients | 302 298.00 | 302 298.00 | | 302 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VC Groupe et associés | 595 485.00 | 595 485.00 | | 595 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 841.00 | 522 841.00 | | 522 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 554.00 | 147 584.00 | 88 970.00 | 236 554.00 |
VI Groupe et associés | 927 353.00 | 927 353.00 | | 927 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 353.00 | 1 099 966.00 | 4 387.00 | 1 104 353.00 |
VW T.V.A. | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 647.00 | 2 151 676.00 | 88 970.00 | 2 240 647.00 |