| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 743.00 | 42 906.00 | 11 838.00 | 54 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 333.00 | 49 956.00 | 31 378.00 | 81 333.00 |
BT Marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 489.00 | 49 956.00 | 53 533.00 | 103 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 591.00 | -108 050.00 | | -118 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | -10 540.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | -108 621.00 | -109 791.00 | | -108 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840.00 | 3 764.00 | | 3 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 773.00 | 73 820.00 | | 73 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 277.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 7 479.00 | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 65 251.00 | 70 042.00 | | 65 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 154.00 | 164 383.00 | | 162 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 533.00 | 54 592.00 | | 53 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 3 764.00 | | 3 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 808.00 | | 525.00 | 80 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 618.00 | | 525.00 | 60 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 723.00 | 3 233.00 | | 46 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 073.00 | 3 233.00 | | 46 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 648.00 | 7 810.00 | 12 838.00 | 20 648.00 |
VI Groupe et associés | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 802.00 | 169 964.00 | 12 838.00 | 182 802.00 |