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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150 959.00 | 545 787.00 | 605 172.00 | 1 150 959.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 151 034.00 | 545 787.00 | 605 247.00 | 1 151 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
072 Créances – Autres | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
084 Disponibilités | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 488.00 | | 116 488.00 | 116 488.00 |
110 Total général Actif | 1 267 521.00 | 545 787.00 | 721 734.00 | 1 267 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 099.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 391 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 770.00 | | | 187 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 988.00 | | | 988.00 |
242 Autres charges externes. | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
252 Charges sociales | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 026.00 | | | 13 026.00 |