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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 61 095.00 | 23 144.00 | 84 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 239.00 | 61 095.00 | 23 144.00 | 84 239.00 |
060 Stock marchandises | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
072 Créances – Autres | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
084 Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
110 Total général Actif | 226 043.00 | 61 095.00 | 164 948.00 | 226 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 494.00 | 183 373.00 | | 100 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | -935.00 | 10 294.00 | | -935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 640.00 | 193 667.00 | | 268 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 012.00 | 25 958.00 | | 16 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 017.00 | | | -28 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 385.00 | | | 108 385.00 |
242 Autres charges externes. | 65 404.00 | 66 332.00 | | 65 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | -921.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 543.00 | 62 291.00 | | 44 543.00 |
252 Charges sociales | 11 895.00 | 15 345.00 | | 11 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 2 981.00 | | 8 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 065.00 | 171 986.00 | | 218 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 575.00 | 21 681.00 | | 50 575.00 |
280 Produits financiers | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 630.00 | 1 584.00 | | 32 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 3 015.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 164.00 | 17 168.00 | | 15 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 438.00 | | | 28 438.00 |