| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 987.00 | 53 149.00 | 73 837.00 | 126 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 876.00 | 56 038.00 | 73 837.00 | 129 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BZ Autres créances | 129 325.00 | 5 570.00 | 123 755.00 | 129 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 562.00 | | 602 562.00 | 602 562.00 |
CF Disponibilités | 2 118 504.00 | | 2 118 504.00 | 2 118 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 911.00 | 5 570.00 | 2 884 341.00 | 2 889 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 787.00 | 61 608.00 | 2 958 178.00 | 3 019 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 921 211.00 | 879 922.00 | | 921 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 996.00 | 41 289.00 | | 138 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 907.00 | 928 911.00 | | 1 067 907.00 |
DP Provisions pour risques | 28 077.00 | 23 473.00 | | 28 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 077.00 | 23 473.00 | | 28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 333.00 | 331 436.00 | | 837 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 898.00 | 66 009.00 | | 87 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 932 490.00 | 1 045 889.00 | | 932 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 194.00 | 1 448 313.00 | | 1 862 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 178.00 | 2 400 697.00 | | 2 958 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 178.00 | 41 376.00 | | 41 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 178.00 | 41 376.00 | | 41 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 5 319.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 5 319.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 255.00 | 36 058.00 | | 37 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | -31 538.00 | | 10 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 332.00 | 407 530.00 | | 871 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 335.00 | 366 241.00 | | 732 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 996.00 | 41 289.00 | | 138 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 186.00 | 13 853.00 | | 42 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 297.00 | 13 853.00 | | 39 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 473.00 | 4 604.00 | | 23 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 2 825.00 | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 2 825.00 | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 218.00 | 7 429.00 | | 26 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 333.00 | 837 333.00 | | 837 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 490.00 | 932 490.00 | | 932 490.00 |
UX Autres créances clients | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 845.00 | 168 845.00 | | 168 845.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 194.00 | 1 862 194.00 | | 1 862 194.00 |