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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 682.00 | 145 516.00 | 251 165.00 | 396 682.00 |
AH Fonds commercial | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
AP Constructions | 611 366.00 | 121 162.00 | 490 204.00 | 611 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 688.00 | 168 836.00 | 21 852.00 | 190 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 728.00 | 74 859.00 | 114 869.00 | 189 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 996.00 | | 1 225 996.00 | 1 225 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 798.00 | 510 374.00 | 2 264 423.00 | 2 774 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
BT Marchandises | 215 877.00 | | 215 877.00 | 215 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 679.00 | 28 579.00 | 314 100.00 | 342 679.00 |
BZ Autres créances | 209 982.00 | | 209 982.00 | 209 982.00 |
CF Disponibilités | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 785.00 | 28 579.00 | 1 020 206.00 | 1 048 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 584.00 | 538 954.00 | 3 284 630.00 | 3 823 584.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 382.00 | | | 590 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 535 325.00 | | | 1 535 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DH Report à nouveau | -768 274.00 | | | -768 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 668.00 | | | -619 668.00 |
DL TOTAL (I) | 748 352.00 | | | 748 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218 930.00 | | | 218 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 088.00 | | | 1 335 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 999.00 | | | 300 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
EA Autres dettes | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 004.00 | | | 2 536 004.00 |
ED (V) | 273.00 | | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 630.00 | | | 3 284 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 072.00 | | | 1 353 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 996.00 | | 1 225 996.00 | 1 225 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
UX Autres créances clients | 342 680.00 | 342 680.00 | | 342 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 982.00 | 209 982.00 | | 209 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 624.00 | 561 311.00 | 1 273 313.00 | 1 834 624.00 |