| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 2 177.00 | 5 119.00 | 7 296.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 657.00 | 48 583.00 | 87 074.00 | 135 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 254.00 | 179 556.00 | 38 697.00 | 218 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 071.00 | 230 316.00 | 279 755.00 | 510 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 358.00 | 15 735.00 | 279 623.00 | 295 358.00 |
BZ Autres créances | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 992.00 | 15 735.00 | 390 257.00 | 405 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 062.00 | 246 051.00 | 670 012.00 | 916 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 904.00 | 159 108.00 | | 146 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 260.00 | -12 204.00 | | -4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 153 643.00 | 157 904.00 | | 153 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 044.00 | 348 014.00 | | 208 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 377.00 | 225.00 | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 110 024.00 | | 105 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 745.00 | 172 918.00 | | 177 745.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 368.00 | 632 243.00 | | 516 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 012.00 | 790 147.00 | | 670 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 368.00 | 632 243.00 | | 516 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 157.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
FG Production vendue services | 947 405.00 | | 947 405.00 | 947 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 938.00 | | 964 938.00 | 964 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 8 011.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 7 711.00 | | 54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 161.00 | 995 326.00 | | 1 041 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 421.00 | 1 007 531.00 | | 1 045 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 260.00 | -12 204.00 | | -4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 039.00 | | 50 296.00 | 465 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 510 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 353 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 031.00 | | 5 265.00 | 138 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 144.00 | | 45 031.00 | 314 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 996.00 | 51 320.00 | 22 000.00 | 200 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 146.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 965.00 | 51 174.00 | 22 000.00 | 198 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 284 172.00 | 284 172.00 | | 284 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VB T. V. A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 774.00 | | | 212 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 093.00 | 334 093.00 | | 334 093.00 |
VW T.V.A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 368.00 | 516 368.00 | | 516 368.00 |