| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 2 794.00 | 2 961.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875.00 | 2 794.00 | 3 081.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 433.00 | 6 029.00 | 121 404.00 | 127 433.00 |
BZ Autres créances | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 463.00 | 6 029.00 | 202 434.00 | 208 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 338.00 | 8 823.00 | 205 515.00 | 214 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 628.00 | 5 800.00 | | 5 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 253.00 | 42 684.00 | | 35 253.00 |
DL TOTAL (I) | 50 780.00 | 58 385.00 | | 50 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 322.00 | 15 964.00 | | 25 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 55 687.00 | | 100 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 332.00 | 34 921.00 | | 25 332.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 735.00 | 110 517.00 | | 154 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | 168 901.00 | | 205 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 1 024.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 6 726.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | -726.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 10 510.00 | | 7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 365.00 | 540 636.00 | | 451 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 112.00 | 497 952.00 | | 416 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 253.00 | 42 684.00 | | 35 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 887.00 | 8 848.00 | | 8 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639.00 | | 2 236.00 | 3 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 2 236.00 | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 697.00 | 2 794.00 | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 697.00 | 2 794.00 | 2 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 136.00 | 100 136.00 | | 100 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 433.00 | 127 433.00 | | 127 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 627.00 | 180 507.00 | 120.00 | 180 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 735.00 | 154 735.00 | | 154 735.00 |