| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 133.00 | 2 980.00 | 23 153.00 | 26 133.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 616.00 | 644 692.00 | 686 923.00 | 1 331 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 31 556.00 | 80 747.00 | 112 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 745.00 | 685 729.00 | 917 016.00 | 1 602 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 133.00 | 23 381.00 | 26 752.00 | 50 133.00 |
BN En cours de production de biens | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
BT Marchandises | 255 011.00 | | 255 011.00 | 255 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
BZ Autres créances | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
CF Disponibilités | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 942.00 | 23 381.00 | 872 561.00 | 895 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 686.00 | 709 110.00 | 2 189 577.00 | 2 898 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 750 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
DH Report à nouveau | -572 516.00 | -123 545.00 | | -572 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 761.00 | -448 971.00 | | -432 761.00 |
DL TOTAL (I) | 554 556.00 | 187 317.00 | | 554 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 000.00 | 9 000.00 | | 203 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 642.00 | 1 688 970.00 | | 1 048 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 167 390.00 | | 105 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 852.00 | 234 887.00 | | 243 852.00 |
EA Autres dettes | 33 903.00 | 38 284.00 | | 33 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 021.00 | 2 138 530.00 | | 1 635 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 577.00 | 2 325 847.00 | | 2 189 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 021.00 | 2 135 530.00 | | 1 635 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 889.00 | | 83 616.00 | 1 619 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 689.00 | 126 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 071.00 | 47 689.00 | 1 602 745.00 | 53 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | | 1 450 419.00 | 53 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 874.00 | | 83 616.00 | 1 419 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 269.00 | 148 933.00 | 12 474.00 | 549 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 1 188.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 477.00 | 147 745.00 | 12 474.00 | 547 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 798.00 | 23 381.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 798.00 | 23 381.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 798.00 | 23 381.00 | 4 798.00 | 4 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 381.00 | 4 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VB T. V. A. | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 642.00 | 1 048 642.00 | | 1 048 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 055.00 | 123 055.00 | | 123 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 874.00 | 274 874.00 | | 274 874.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 021.00 | 1 635 021.00 | | 1 635 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |