| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 248.00 | 232.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090.00 | 50 370.00 | 1 720.00 | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 608.00 | 94 286.00 | 110 322.00 | 204 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 175.00 | 145 904.00 | 6 134 271.00 | 6 280 175.00 |
BT Marchandises | 780 030.00 | | 780 030.00 | 780 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 620 120.00 | | 620 120.00 | 620 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 704.00 | | 1 531 704.00 | 1 531 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 811 879.00 | 145 904.00 | 7 665 975.00 | 7 811 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 587.00 | 1 260 375.00 | | 1 513 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 990.00 | 453 212.00 | | 653 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 077.00 | 1 719 087.00 | | 2 173 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390 613.00 | 3 456 121.00 | | 4 390 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 055.00 | 1 203 205.00 | | 109 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 635.00 | 585 832.00 | | 639 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 051.00 | 195 211.00 | | 321 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 545.00 | 25 578.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 898.00 | 5 465 946.00 | | 5 492 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 975.00 | 7 185 034.00 | | 7 665 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 142.00 | 2 386 334.00 | | 1 482 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963 817.00 | | 7 963 817.00 | 7 963 817.00 |
FG Production vendue services | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 821.00 | | 8 043 821.00 | 8 043 821.00 |
FQ Autres produits | | | 22 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 577 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 325.00 | 74 884.00 | | 71 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 357.00 | 22 595.00 | | 9 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 357.00 | 22 595.00 | | 9 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 19 555.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 19 555.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | 3 040.00 | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 078.00 | 197 902.00 | | 309 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 156.00 | 7 648 692.00 | | 8 076 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 166.00 | 7 195 480.00 | | 7 422 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 990.00 | 453 212.00 | | 653 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 256.00 | | 113 414.00 | 6 229 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 495.00 | 6 280 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 495.00 | 256 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 000.00 | | 1 480.00 | 5 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 272.00 | | 111 921.00 | 207 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 984.00 | | 13.00 | 71 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 718.00 | 19 643.00 | 62 457.00 | 188 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 718.00 | 18 395.00 | 62 457.00 | 188 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 635.00 | 639 635.00 | | 639 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
UX Autres créances clients | 83 099.00 | | | 83 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 390 613.00 | 379 857.00 | 1 560 656.00 | 4 390 613.00 |
VI Groupe et associés | 107 386.00 | 107 386.00 | | 107 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 508.00 | | | 345 508.00 |
VP Divers | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 750.00 | 130 857.00 | 70 893.00 | 201 750.00 |
VW T.V.A. | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 898.00 | 1 482 142.00 | 1 560 656.00 | 5 492 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 951.00 | 35 563.00 | | 39 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 841.00 | 65 961.00 | | 60 841.00 |
ST Autres comptes | 107 613.00 | 105 636.00 | | 107 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 450.00 | 188 367.00 | | 192 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 913.00 | 32 632.00 | | 33 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 864.00 | 68 195.00 | | 73 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 814.00 | 458 355.00 | | 486 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 584.00 | 369 376.00 | | 419 584.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 905.00 | 359 965.00 | | 360 905.00 |