| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 468.00 | 82 114.00 | 29 355.00 | 111 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 642.00 | 2 380 443.00 | 1 984 200.00 | 4 364 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 127.00 | | 589 127.00 | 589 127.00 |
BZ Autres créances | 927 846.00 | | 927 846.00 | 927 846.00 |
CF Disponibilités | 264 007.00 | | 264 007.00 | 264 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 146.00 | | 55 146.00 | 55 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 127.00 | | 1 836 127.00 | 1 836 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 769.00 | 2 380 443.00 | 3 820 326.00 | 6 200 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 232 327.00 | 2 298 329.00 | 1 933 998.00 | 4 232 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 744 789.00 | -20 471 587.00 | | -34 744 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 323 701.00 | -14 070 727.00 | | -16 323 701.00 |
DL TOTAL (I) | -50 968 490.00 | -34 442 314.00 | | -50 968 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 884.00 | | | 253 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 798 532.00 | 39 483 553.00 | | 51 798 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 346.00 | 1 136 926.00 | | 889 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 422.00 | 1 447 650.00 | | 1 697 422.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 997.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 578.00 | 37 335.00 | | 149 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 534 932.00 | 42 108 461.00 | | 54 534 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 326.00 | 7 666 147.00 | | 3 820 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 534 932.00 | 42 108 461.00 | | 54 534 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 983.00 | 47 054.00 | 552 038.00 | 504 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 983.00 | 47 054.00 | 552 038.00 | 504 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 641 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 410.00 | |
GE Autres charges | | | 27 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 716 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 513 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 980 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 000.00 | | | 969 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678 244.00 | | | 2 678 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650 086.00 | | | 3 650 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647 244.00 | | | -3 647 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -303 778.00 | -185 843.00 | | -303 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 250.00 | 3 516 507.00 | | 2 206 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 529 951.00 | 17 587 234.00 | | 18 529 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 323 701.00 | -14 070 727.00 | | -16 323 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 369.00 | | 1 651 043.00 | 8 157 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 680 922.00 | | 1 641 329.00 | 7 680 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 240.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443 770.00 | 4 364 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 089 924.00 | 4 232 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 111 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 360.00 | | 9 714.00 | 113 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 761.00 | 5 284 369.00 | 5 098 688.00 | 2 194 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 141 404.00 | 5 246 848.00 | 5 089 924.00 | 2 141 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 357.00 | 37 521.00 | 8 764.00 | 53 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 346.00 | 889 346.00 | | 889 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697 422.00 | 1 697 422.00 | | 1 697 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 127.00 | 589 127.00 | | 589 127.00 |
VI Groupe et associés | 51 798 532.00 | 51 798 532.00 | | 51 798 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 846.00 | 927 846.00 | | 927 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 120.00 | 1 577 120.00 | | 1 577 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 534 932.00 | 54 534 932.00 | | 54 534 932.00 |