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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
AP Constructions | 478 461.00 | 89 631.00 | 388 829.00 | 478 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 561.00 | 89 631.00 | 420 930.00 | 510 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 095.00 | 39 672.00 | 77 422.00 | 117 095.00 |
BN En cours de production de biens | 15 426.00 | 14 207.00 | 1 219.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CF Disponibilités | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 847.00 | 53 879.00 | 143 968.00 | 197 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 409.00 | 143 510.00 | 564 898.00 | 708 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 10 052.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 492.00 | 20 052.00 | | 10 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 864.00 | 382 899.00 | | 348 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 258.00 | 204 862.00 | | 190 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 9 852.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | 1 872.00 | | 1 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 289.00 | 2 093.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 406.00 | 601 579.00 | | 554 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 898.00 | 621 631.00 | | 564 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 846.00 | 254 122.00 | | 240 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 025.00 | |
FM Production stockée | | | -26 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 551.00 | 55 859.00 | | 29 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 058.00 | 45 806.00 | | 29 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | 10 052.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 492.00 | 19 138.00 | | 70 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 492.00 | 19 138.00 | | 70 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 141.00 | 8 738.00 | | 45 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 141.00 | 8 738.00 | | 45 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 141.00 | 8 738.00 | | 45 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VI Groupe et associés | 190 258.00 | 190 258.00 | | 190 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 406.00 | 240 846.00 | 135 593.00 | 554 406.00 |