| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 151.00 | 141 194.00 | 10 957.00 | 152 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 084.00 | 78 250.00 | 17 834.00 | 96 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 384.00 | 219 445.00 | 60 939.00 | 280 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 887.00 | 219 445.00 | 115 443.00 | 334 887.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 271.00 | | | 271.00 |
DH Report à nouveau | 4 539.00 | -612.00 | | 4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 526.00 | 5 422.00 | | 17 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 335.00 | 64 810.00 | | 82 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 5 480.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397.00 | 13 591.00 | | 15 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 802.00 | 19 576.00 | | 10 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 107.00 | 47 702.00 | | 33 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 443.00 | 112 511.00 | | 115 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 858.00 | | 550 858.00 | 550 858.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 658.00 | | 558 658.00 | 558 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 737.00 | 581 773.00 | | 585 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 212.00 | 576 351.00 | | 568 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 526.00 | 5 422.00 | | 17 526.00 |