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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 449.00 | | 1 555 449.00 | 1 555 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | | 105 063.00 | 105 063.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 278.00 | | 243 278.00 | 243 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 758.00 | | 1 802 758.00 | 1 802 758.00 |
CU Autres participations | 1 555 449.00 | | 1 555 449.00 | 1 555 449.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 105 989.00 | 53 744.00 | | 105 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 259.00 | 142 245.00 | | 155 259.00 |
DK Provisions réglementées | 56 542.00 | 54 307.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 791.00 | 1 240 297.00 | | 1 307 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 117.00 | 385 724.00 | | 294 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 413.00 | 83 462.00 | | 140 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 3 096.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | 54 575.00 | | 55 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 967.00 | 526 857.00 | | 494 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 758.00 | 1 767 153.00 | | 1 802 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 335.00 | 237 212.00 | | 290 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 133.00 | | 136 133.00 | 136 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 539.00 | 27 814.00 | | 24 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | 4 126.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 4 126.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -4 126.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 605.00 | 12 306.00 | | -2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 183.00 | 290 071.00 | | 320 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 924.00 | 147 826.00 | | 164 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 259.00 | 142 245.00 | | 155 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 206.00 | | | 1 557 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 757.00 | | 1 555 449.00 | 1 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 449.00 | | | 1 555 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 307.00 | 2 235.00 | | 54 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 307.00 | 2 235.00 | | 54 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 117.00 | 89 485.00 | 204 632.00 | 294 117.00 |
VI Groupe et associés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -15 895.00 | | | -15 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 166.00 | 215 166.00 | | 215 166.00 |
VW T.V.A. | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 967.00 | 290 335.00 | 204 632.00 | 494 967.00 |