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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 973.00 | 1 883.00 | 10 090.00 | 11 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 973.00 | 1 883.00 | 10 090.00 | 11 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 560.00 | 9 500.00 | 46 060.00 | 55 560.00 |
072 Créances – Autres | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
084 Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 949.00 | 9 500.00 | 150 449.00 | 159 949.00 |
110 Total général Actif | 171 921.00 | 11 383.00 | 160 538.00 | 171 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 350.00 | 119 000.00 | | 74 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 850.00 | 119 000.00 | | 89 850.00 |
242 Autres charges externes. | 19 165.00 | 12 657.00 | | 19 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | 14 686.00 | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 786.00 | 97.00 | | 1 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 500.00 | 14 000.00 | | 9 500.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 395.00 | 73 517.00 | | 69 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 455.00 | 45 483.00 | | 20 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 7 780.00 | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 612.00 | 37 703.00 | | 17 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |