|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 684.00 | 3 612.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 239.00 | 12 923.00 | 316.00 | 13 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 294.00 | 22 729.00 | 2 565.00 | 25 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 309.00 | 36 336.00 | 6 972.00 | 43 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 032.00 | 36 336.00 | 36 696.00 | 73 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
DH Report à nouveau | -10 757.00 | -16 298.00 | | -10 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 362.00 | 5 542.00 | | 8 362.00 |
DL TOTAL (I) | 20 138.00 | 11 776.00 | | 20 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 048.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 29 089.00 | | 8 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 4 361.00 | | 3 030.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 622.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 558.00 | 37 120.00 | | 16 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 696.00 | 48 896.00 | | 36 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 558.00 | 37 120.00 | | 16 558.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 384.00 | | 155 384.00 | 155 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 040.00 | 163 321.00 | | 156 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 678.00 | 157 780.00 | | 147 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 362.00 | 5 542.00 | | 8 362.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 533.00 | | 6 776.00 | 36 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 053.00 | | 2 480.00 | 36 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 877.00 | 3 459.00 | | 32 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 877.00 | 2 775.00 | | 32 877.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |