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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 488.00 | 138 131.00 | 167 357.00 | 305 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 996.00 | 79 749.00 | 36 246.00 | 115 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 614.00 | 232 494.00 | 210 120.00 | 442 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 791.00 | | 504 791.00 | 504 791.00 |
BZ Autres créances | 113 988.00 | 16 977.00 | 97 010.00 | 113 988.00 |
CF Disponibilités | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 932.00 | 16 977.00 | 912 955.00 | 929 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 546.00 | 249 471.00 | 1 123 075.00 | 1 372 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 898.00 | 201 903.00 | | 165 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 897.00 | 33 995.00 | | -64 897.00 |
DL TOTAL (I) | 112 001.00 | 246 898.00 | | 112 001.00 |
DP Provisions pour risques | 29 648.00 | 19 648.00 | | 29 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 648.00 | 19 648.00 | | 29 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 611.00 | 126 109.00 | | 523 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 203.00 | 117 004.00 | | 279 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 229.00 | 252 680.00 | | 176 229.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 426.00 | 664 496.00 | | 981 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 075.00 | 931 042.00 | | 1 123 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 059.00 | 574 761.00 | | 548 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 958.00 | | 1 460 958.00 | 1 460 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 958.00 | | 1 460 958.00 | 1 460 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 28 194.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 59 250.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 282.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 757.00 | 16 977.00 | | 42 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 863.00 | 49 870.00 | | 43 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 863.00 | 9 380.00 | | -38 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 065.00 | | | -24 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 665.00 | 1 808 017.00 | | 1 492 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 562.00 | 1 774 022.00 | | 1 557 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 897.00 | 33 995.00 | | -64 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 604.00 | | 42 158.00 | 478 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 149.00 | 442 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 149.00 | 421 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 974.00 | | 41 658.00 | 457 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | 500.00 | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 181.00 | 99 462.00 | 78 149.00 | 211 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 34.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 601.00 | 99 428.00 | 78 149.00 | 196 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 648.00 | 10 000.00 | | 19 648.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 625.00 | 10 000.00 | | 36 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 203.00 | 279 203.00 | | 279 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 504 791.00 | 504 791.00 | | 504 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VC Groupe et associés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 308.00 | 87 942.00 | 381 425.00 | 521 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 792.00 | | | 432 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 489.00 | 624 972.00 | 2 517.00 | 627 489.00 |
VW T.V.A. | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 425.00 | 548 059.00 | 381 425.00 | 981 425.00 |