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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 375.00 | 66 044.00 | 28 331.00 | 94 375.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 423.00 | 66 044.00 | 28 379.00 | 94 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
110 Total général Actif | 127 910.00 | 66 044.00 | 61 866.00 | 127 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
242 Autres charges externes. | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329.00 | | | -329.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |