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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 603.00 | 31 588.00 | 152 016.00 | 183 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 219.00 | | 458 219.00 | 458 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 023.00 | 31 588.00 | 920 435.00 | 952 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
BZ Autres créances | 1 255 055.00 | | 1 255 055.00 | 1 255 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 462 504.00 | | 462 504.00 | 462 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 782.00 | | 2 333 782.00 | 2 333 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 805.00 | 31 588.00 | 3 254 217.00 | 3 285 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 219.00 | | | 458 219.00 |
CU Autres participations | 310 200.00 | | 310 200.00 | 310 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DH Report à nouveau | | 395 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 493.00 | 323 749.00 | | 1 454 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 799.00 | 1 094 306.00 | | 1 848 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 660.00 | 66 835.00 | | 52 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 073.00 | 821 406.00 | | 1 305 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 13 536.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | 136 190.00 | | 31 197.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 799.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 418.00 | 1 041 767.00 | | 1 405 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 217.00 | 2 136 073.00 | | 3 254 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 996.00 | 989 106.00 | | 1 366 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 408.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 8 121.00 | | 3 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 000.00 | 6 800.00 | | 1 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 048.00 | | | 238 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041 952.00 | 6 800.00 | | 1 041 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 10 341.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 810.00 | 578 525.00 | | 2 087 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 317.00 | 254 776.00 | | 633 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 493.00 | 323 749.00 | | 1 454 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 157.00 | 1 091 735.00 | 38 422.00 | 1 130 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |
UX Autres créances clients | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 555.00 | 1 099 555.00 | | 1 099 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VI Groupe et associés | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 145.00 | | | 114 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 498.00 | 1 829 498.00 | | 1 829 498.00 |
VW T.V.A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 418.00 | 1 366 996.00 | 38 422.00 | 1 405 418.00 |