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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 20.00 | 99.00 | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 142.00 | 57 080.00 | 8 062.00 | 65 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 151.00 | 1 275 630.00 | 530 521.00 | 1 806 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 559.00 | 1 332 730.00 | 1 097 829.00 | 2 430 559.00 |
BT Marchandises | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 824.00 | 195.00 | 42 628.00 | 42 824.00 |
BZ Autres créances | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 657.00 | | 1 361 657.00 | 1 361 657.00 |
CF Disponibilités | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 351.00 | 195.00 | 2 121 156.00 | 2 121 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 910.00 | 1 332 925.00 | 3 218 985.00 | 4 551 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 472.00 | 323 472.00 | | 323 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 569.00 | 304 451.00 | | 393 569.00 |
DG Autres réserves | 954 268.00 | 694 898.00 | | 954 268.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 049.00 | 445 588.00 | | 500 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 706.00 | 1 800 757.00 | | 2 203 706.00 |
DP Provisions pour risques | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 567.00 | 573 519.00 | | 430 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 512.00 | 121 166.00 | | 131 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | 244 403.00 | | 289 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 742.00 | 119 381.00 | | 149 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 704.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 163.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | 1 346.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 062.00 | 1 062 682.00 | | 1 009 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 985.00 | 2 863 440.00 | | 3 218 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 348.00 | 634 111.00 | | 723 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 263.00 | | 21 000.00 | 2 415 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 2 430 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 703.00 | 1 871 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | 80.00 | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 963.00 | | 20 034.00 | 1 856 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 261.00 | | 886.00 | 558 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 610.00 | 139 824.00 | 5 703.00 | 1 198 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 609.00 | 139 805.00 | 5 703.00 | 1 198 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 195.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 195.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 6 412.00 | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 412.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 445.00 | 289 445.00 | | 289 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
UX Autres créances clients | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 571.00 | 142 857.00 | 285 714.00 | 428 571.00 |
VI Groupe et associés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 251.00 | 79 251.00 | | 79 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 062.00 | 723 348.00 | 285 714.00 | 1 009 062.00 |