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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 2 335.00 | 1 905.00 | 4 240.00 |
AP Constructions | 490 115.00 | 234 996.00 | 255 118.00 | 490 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 452.00 | 147 281.00 | 213 171.00 | 360 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 706.00 | 277 349.00 | 829 357.00 | 1 106 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 961 512.00 | 661 962.00 | 1 299 551.00 | 1 961 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BZ Autres créances | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 915 906.00 | | 915 906.00 | 915 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 278.00 | | 1 008 278.00 | 1 008 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 790.00 | 661 962.00 | 2 307 829.00 | 2 969 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 877.00 | 168 769.00 | | 494 877.00 |
DL TOTAL (I) | 503 677.00 | 177 569.00 | | 503 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 444.00 | 1 629 675.00 | | 1 387 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 175 612.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 257 701.00 | | 177 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 220.00 | 146 612.00 | | 237 220.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 151.00 | 2 209 601.00 | | 1 804 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 829.00 | 2 387 170.00 | | 2 307 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 457 097.00 | | 3 457 097.00 | 3 457 097.00 |
FG Production vendue services | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 912.00 | | 3 518 912.00 | 3 518 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 607.00 | |
GE Autres charges | | | 176 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 049.00 | 35 027.00 | | 88 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 779.00 | 3 212 879.00 | | 3 934 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 902.00 | 3 044 110.00 | | 3 439 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 877.00 | 168 769.00 | | 494 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 043.00 | | 7 026.00 | 1 955 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 1 961 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 262.00 | | 7 010.00 | 1 950 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 16.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 354.00 | 185 607.00 | | 476 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 060.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 079.00 | 184 547.00 | | 475 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 773.00 | 177 773.00 | | 177 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 496.00 | 117 496.00 | | 117 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 401.00 | 294 462.00 | 1 092 939.00 | 1 387 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 371.00 | | | 241 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VW T.V.A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 151.00 | 711 212.00 | 1 092 939.00 | 1 804 151.00 |