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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 600.00 | | 305 600.00 | 305 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 906.00 | 272 237.00 | 35 668.00 | 307 906.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 156.00 | 272 237.00 | 345 918.00 | 618 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
060 Stock marchandises | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 631.00 | | 191 631.00 | 191 631.00 |
110 Total général Actif | 809 787.00 | 272 237.00 | 537 550.00 | 809 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 618.00 | 441 819.00 | | 404 618.00 |
230 Autres produits | 492.00 | 91.00 | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 110.00 | 441 910.00 | | 405 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 473.00 | 32 604.00 | | 20 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 934.00 | 2 818.00 | | 2 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 611.00 | 96 965.00 | | 81 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 553.00 | 16 518.00 | | 3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 92 853.00 | 94 268.00 | | 92 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | 5 881.00 | | 5 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 226.00 | 109 135.00 | | 96 226.00 |
252 Charges sociales | 23 067.00 | 31 400.00 | | 23 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 416.00 | 41 562.00 | | 32 416.00 |
262 Autres charges | 6 570.00 | 3 170.00 | | 6 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 417.00 | 434 320.00 | | 365 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 693.00 | 7 590.00 | | 39 693.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
294 Charges financières | 2 780.00 | 4 614.00 | | 2 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 287.00 | 547.00 | | 1 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 711.00 | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 784.00 | 8 330.00 | | 36 784.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 381.00 | | | 15 381.00 |