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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 2 522.00 | 967.00 | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 20 614.00 | 1 657.00 | 22 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 2 400.00 | 182.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 542.00 | 25 536.00 | 3 006.00 | 28 542.00 |
BT Marchandises | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 168.00 | | 162 168.00 | 162 168.00 |
BZ Autres créances | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CF Disponibilités | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 770.00 | | 294 770.00 | 294 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 312.00 | 25 536.00 | 297 776.00 | 323 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 833.00 | 124 967.00 | | 141 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 16 866.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 175 447.00 | 172 833.00 | | 175 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 10 120.00 | | 19 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 851.00 | 109 249.00 | | 102 851.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 329.00 | 119 499.00 | | 122 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 776.00 | 292 332.00 | | 297 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 712 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 1 637.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 1 928.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | -291.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 340.00 | 689 763.00 | | 716 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 726.00 | 672 897.00 | | 713 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 16 866.00 | | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | 1 935.00 | | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 913.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |