| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 116.00 | 125 200.00 | 15 917.00 | 141 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 369.00 | 125 928.00 | 70 441.00 | 196 369.00 |
060 Stock marchandises | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
072 Créances – Autres | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
084 Disponibilités | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
110 Total général Actif | 411 575.00 | 125 928.00 | 285 648.00 | 411 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 083.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 702.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 465.00 | | | 24 465.00 |