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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 850.00 | 16 363.00 | 3 487.00 | 19 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 786.00 | 220 623.00 | 187 162.00 | 407 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 713.00 | 236 987.00 | 193 726.00 | 430 713.00 |
060 Stock marchandises | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 679.00 | 7 247.00 | 13 433.00 | 20 679.00 |
072 Créances – Autres | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
084 Disponibilités | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 149.00 | 7 247.00 | 364 902.00 | 372 149.00 |
110 Total général Actif | 802 862.00 | 244 234.00 | 558 628.00 | 802 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 640.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 087 874.00 | 661 845.00 | | 1 087 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 982.00 | 8 032.00 | | 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 14 557.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 120.00 | 20 908.00 | | 4 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 094 481.00 | 705 342.00 | | 1 094 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 303.00 | 373 052.00 | | 545 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 402.00 | -33 765.00 | | 2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 314 757.00 | 237 919.00 | | 314 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | 11 405.00 | | 10 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 668.00 | 66 029.00 | | 96 668.00 |
252 Charges sociales | 19 245.00 | 16 190.00 | | 19 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 913.00 | 23 208.00 | | 20 913.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 722.00 | | |
262 Autres charges | 752.00 | 789.00 | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 849.00 | 697 549.00 | | 1 010 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 632.00 | 7 793.00 | | 83 632.00 |
280 Produits financiers | 19 755.00 | 11 451.00 | | 19 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 638.00 | 1 895.00 | | 2 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 384.00 | 17 350.00 | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 338.00 | | | 85 338.00 |