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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 527.00 | 7 088.00 | 1 439.00 | 8 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527.00 | 7 088.00 | 1 439.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BZ Autres créances | 61 534.00 | | 61 534.00 | 61 534.00 |
CF Disponibilités | 256 109.00 | | 256 109.00 | 256 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 806.00 | 7 088.00 | 337 717.00 | 344 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
DL TOTAL (I) | 291 432.00 | | | 291 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 717.00 | | | 337 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 955.00 | | 360 955.00 | 360 955.00 |
FM Production stockée | | | -69 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 399.00 | | | -20 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 103.00 | | | 618 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 153.00 | | | 536 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 404.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 855.00 | 8 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 791.00 | 8 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 660.00 | | | 212 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 955.00 | 2 581.00 | 23 447.00 | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | 2 581.00 | 23 447.00 | 27 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 169.00 | 80 169.00 | | 80 169.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 170.00 | | | 97 170.00 |