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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 244.00 | 5 789.00 | 5 455.00 | 11 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 15 531.00 | 8 289.00 | 23 820.00 |
BT Marchandises | 174 255.00 | | 174 255.00 | 174 255.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 418.00 | 15 531.00 | 220 887.00 | 236 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 363.00 | 12 720.00 | | 14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 868.00 | 1 643.00 | | 15 868.00 |
DL TOTAL (I) | 31 331.00 | 15 463.00 | | 31 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872.00 | 10 681.00 | | 6 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 2 838.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 945.00 | 110 476.00 | | 108 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 348.00 | 27 732.00 | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 40 203.00 | 31 915.00 | | 40 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 556.00 | 183 641.00 | | 189 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 887.00 | 199 104.00 | | 220 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 556.00 | 183 641.00 | | 189 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 872.00 | 7 482.00 | | 6 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 471.00 | | 344 471.00 | 344 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 471.00 | | 344 471.00 | 344 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 158.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 158.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 606.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 011.00 | 274 614.00 | | 357 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 144.00 | 272 971.00 | | 341 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 868.00 | 1 643.00 | | 15 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 833.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 698.00 | 833.00 | | 14 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 339.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | 950.00 | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 27 241.00 | 25 819.00 | | 27 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 109.00 | 42 518.00 | | 36 109.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | 3 383.00 | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 732.00 | 3 722.00 | | 5 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 148.00 | 69 288.00 | | 66 148.00 |