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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 729.00 | 403.00 | 28 326.00 | 28 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 457.00 | 40 777.00 | 10 680.00 | 51 457.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 858.00 | 45 321.00 | 61 536.00 | 106 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 393.00 | | 281 393.00 | 281 393.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CF Disponibilités | 208 777.00 | | 208 777.00 | 208 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 635.00 | | 646 635.00 | 646 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 493.00 | 45 321.00 | 708 171.00 | 753 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 468.00 | | | 109 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 641.00 | | | 621 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 171.00 | | | 708 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 443.00 | | | 452 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 572.00 | | 1 521 572.00 | 1 521 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 572.00 | | 1 521 572.00 | 1 521 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 002.00 | | | 1 557 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 807.00 | | | 1 505 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 928.00 | | 50 554.00 | 57 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 22 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 106 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 773.00 | | 30 554.00 | 53 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 20 000.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 665.00 | 11 656.00 | | 33 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 665.00 | 11 656.00 | | 33 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 998.00 | 211 998.00 | | 211 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 281 393.00 | | | 281 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VC Groupe et associés | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 140.00 | 21 798.00 | 33 342.00 | 55 140.00 |
VI Groupe et associés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 476.00 | 358 946.00 | 22 530.00 | 381 476.00 |
VW T.V.A. | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 785.00 | 452 443.00 | 33 342.00 | 485 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 124 442.00 | | | 124 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 410.00 | | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 343.00 | | | 215 343.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 128.00 | | | 322 128.00 |