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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 289.00 | 26 048.00 | 15 242.00 | 41 289.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 689.00 | 26 048.00 | 15 642.00 | 41 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
110 Total général Actif | 78 062.00 | 26 048.00 | 52 015.00 | 78 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 627.00 | 194 809.00 | | 103 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 438.00 | 34 156.00 | | 10 438.00 |
222 Production stockée | | -17 617.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 065.00 | 211 349.00 | | 114 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 421.00 | 69 732.00 | | 58 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 602.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 856.00 | 86 410.00 | | 50 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 990.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 818.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 040.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 898.00 | 7 769.00 | | 7 898.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 877.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 245.00 | 176 238.00 | | 118 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 180.00 | 35 110.00 | | -4 180.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 468.00 | 301.00 | | 2 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 999.00 | 30 667.00 | | -5 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 468.00 | | | 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -778.00 | | | -778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 666.00 | | | 18 666.00 |