| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 463.00 | 602.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066.00 | 463.00 | 602.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | 10 861.00 | 43 739.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 854.00 | | 238 854.00 | 238 854.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 706.00 | 10 861.00 | 410 845.00 | 421 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 772.00 | 11 324.00 | 411 448.00 | 422 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 290 338.00 | 258 875.00 | | 290 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 636.00 | 31 463.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 310 624.00 | 291 988.00 | | 310 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 298.00 | 66 239.00 | | 67 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 18 441.00 | | 22 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | 13 393.00 | | 10 372.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 498.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 824.00 | 98 571.00 | | 100 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 448.00 | 390 559.00 | | 411 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | 98 571.00 | | 100 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 4 384.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 973.00 | 144 253.00 | | 136 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 337.00 | 112 790.00 | | 118 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 636.00 | 31 463.00 | | 18 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383.00 | | 1 066.00 | 1 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 1 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 1 066.00 | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 463.00 | 1 383.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 463.00 | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 9 007.00 | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 9 007.00 | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | 9 007.00 | | 1 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VI Groupe et associés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 449.00 | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | 3 227.00 | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 8 199.00 | 8 366.00 | | 8 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642.00 | 1 283.00 | | 642.00 |
YT Sous‐traitance | 60 409.00 | 57 963.00 | | 60 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | 449.00 | | 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 224.00 | 6 707.00 | | 16 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 840.00 | 17 167.00 | | 14 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 565.00 | 70 838.00 | | 72 565.00 |