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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 420 766.00 | 32 000.00 | 49 388 766.00 | 49 420 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | 254.00 | 254.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 24 649 953.00 | 3 345 000.00 | 21 304 953.00 | 24 649 953.00 |
CF Disponibilités | 16 088 107.00 | | 16 088 107.00 | 16 088 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 738 568.00 | 3 345 254.00 | 37 393 314.00 | 40 738 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 159 334.00 | 3 377 254.00 | 86 782 080.00 | 90 159 334.00 |
CU Autres participations | 49 420 766.00 | 32 000.00 | 49 388 766.00 | 49 420 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 046.00 | 1 627 046.00 | | 1 627 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 083 185.00 | 13 083 185.00 | | 13 083 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
DG Autres réserves | 15 834 681.00 | 15 834 681.00 | | 15 834 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 922 914.00 | | | -1 922 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 390.00 | -1 922 914.00 | | -1 482 390.00 |
DL TOTAL (I) | 27 279 725.00 | 28 762 115.00 | | 27 279 725.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 2 003.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 88 085.00 | | 12 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | 30 234.00 | | 3 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 599.00 | | |
EA Autres dettes | 59 436 049.00 | 41 123 502.00 | | 59 436 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 682 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 452 355.00 | 41 927 271.00 | | 59 452 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 782 080.00 | 70 739 386.00 | | 86 782 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 452 355.00 | 41 927 271.00 | | 59 452 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 670 667.00 | | 670 667.00 | 670 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 667.00 | | 670 667.00 | 670 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 2 077.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 742.00 | | | 633 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 058.00 | 2 077.00 | | 685 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 058.00 | -2 077.00 | | -85 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 954.00 | 1 014 644.00 | | 2 070 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 344.00 | 2 937 557.00 | | 3 553 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 390.00 | -1 922 914.00 | | -1 482 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 357 927.00 | | 6 839 655.00 | 49 357 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 929.00 | 54 951 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246 004.00 | 54 951 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 708.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 367.00 | | | 653 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 708.00 | | | 551 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 152 852.00 | | 6 839 655.00 | 48 152 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 238.00 | 10 583.00 | 534 820.00 | 524 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 871.00 | 5 130.00 | 33 001.00 | 27 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 367.00 | 5 453.00 | 501 819.00 | 496 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 254.00 | 630.00 | 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 345 000.00 | | | 3 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 983 630.00 | 254.00 | 606 630.00 | 3 983 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 630.00 | 254.00 | 606 630.00 | 4 033 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 606 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 24 647 243.00 | 24 647 243.00 | | 24 647 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 59 366 744.00 | 59 366 744.00 | | 59 366 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 650 461.00 | 24 650 461.00 | | 24 650 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 452 354.00 | 59 452 354.00 | | 59 452 354.00 |