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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 549.00 | 21 190.00 | 1 358.00 | 22 549.00 |
040 Immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 188.00 | 21 190.00 | 29 997.00 | 51 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
110 Total général Actif | 67 002.00 | 21 190.00 | 45 812.00 | 67 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423.00 | | | 423.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | | | 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
252 Charges sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 023.00 | | | -9 023.00 |