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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AN Terrains | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
AP Constructions | 341 025.00 | 16 205.00 | 324 820.00 | 341 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 100.00 | 15 376.00 | 99 724.00 | 115 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 828.00 | 53 279.00 | 107 549.00 | 160 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 371.00 | 94 720.00 | 571 651.00 | 666 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 193.00 | | 669 193.00 | 669 193.00 |
BZ Autres créances | 2 604 005.00 | | 2 604 005.00 | 2 604 005.00 |
CF Disponibilités | 649 948.00 | | 649 948.00 | 649 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 441.00 | | 3 934 441.00 | 3 934 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 812.00 | 94 720.00 | 4 506 092.00 | 4 600 812.00 |
CU Autres participations | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 467.00 | 409 432.00 | | 160 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | -248 965.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 203 820.00 | 171 467.00 | | 203 820.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 318 000.00 | 718 000.00 | | 2 318 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 318 000.00 | 718 000.00 | | 2 318 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 261.00 | 689 130.00 | | 655 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068.00 | 2 964.00 | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 68 660.00 | | 57 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 090.00 | 123 656.00 | | 233 090.00 |
EA Autres dettes | 1 036 737.00 | 286 823.00 | | 1 036 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 272.00 | 1 243 596.00 | | 1 984 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 092.00 | 2 158 063.00 | | 4 506 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 003.00 | 696 765.00 | | 1 365 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 453.00 | | 11 803.00 | 696 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 10 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 885.00 | 666 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 570.00 | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 715.00 | 645 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 540.00 | | 10 903.00 | 663 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | 900.00 | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 891.00 | 35 048.00 | 31 219.00 | 90 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122.00 | 1 309.00 | 4 570.00 | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 769.00 | 33 739.00 | 26 649.00 | 77 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 737.00 | 1 036 737.00 | | 1 036 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 669 193.00 | 669 193.00 | | 669 193.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 297 023.00 | 297 023.00 | | 297 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 899.00 | 9 243.00 | 98 656.00 | 107 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 362.00 | 26 749.00 | 109 575.00 | 547 362.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844.00 | | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 370.00 | 2 262 370.00 | | 2 262 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 927.00 | 3 284 492.00 | 2 435.00 | 3 286 927.00 |
VW T.V.A. | 186 146.00 | 186 146.00 | | 186 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 272.00 | 1 365 003.00 | 208 231.00 | 1 984 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | 5 504.00 | | 6 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 793.00 | 66 367.00 | | 195 793.00 |
ST Autres comptes | 83 612.00 | 91 489.00 | | 83 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 171.00 | 33 464.00 | | 8 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 11 903.00 | | 9 919.00 |
YT Sous‐traitance | 5 421.00 | 50 261.00 | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 1 304.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | 6 808.00 | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 464.00 | 69 004.00 | | 208 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 945.00 | 27 831.00 | | 50 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 997.00 | 241 580.00 | | 292 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |