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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 364 703.00 | | 74 364 703.00 | 74 364 703.00 |
AP Constructions | 32 925 277.00 | 19 932 998.00 | 12 992 279.00 | 32 925 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900 754.00 | | 1 900 754.00 | 1 900 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 249 062.00 | 19 932 998.00 | 89 316 064.00 | 109 249 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 630.00 | | 893 630.00 | 893 630.00 |
BZ Autres créances | 1 398 507.00 | | 1 398 507.00 | 1 398 507.00 |
CF Disponibilités | 4 229 091.00 | | 4 229 091.00 | 4 229 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 229.00 | | 6 521 229.00 | 6 521 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 770 291.00 | 19 932 998.00 | 95 837 293.00 | 115 770 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 291 001.00 | 31 291 001.00 | | 31 291 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767 098.00 | 647 009.00 | | 767 098.00 |
DH Report à nouveau | 5 656 917.00 | 3 375 240.00 | | 5 656 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 272.00 | 2 401 766.00 | | 2 765 272.00 |
DL TOTAL (I) | 47 180 288.00 | 44 415 016.00 | | 47 180 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 504 651.00 | 56 819 873.00 | | 47 504 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 319.00 | 1 321 029.00 | | 995 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 035.00 | 184 759.00 | | 157 035.00 |
EA Autres dettes | | 104 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 657 005.00 | 58 429 690.00 | | 48 657 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 837 293.00 | 102 844 706.00 | | 95 837 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 504 651.00 | | | 47 504 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 967 466.00 | | 6 967 466.00 | 6 967 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 967 466.00 | | 6 967 466.00 | 6 967 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 967 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 335.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 799 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 841.00 | 450.00 | | 51 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 841.00 | 450.00 | | 51 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 841.00 | -406 639.00 | | 51 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 557.00 | 724 648.00 | | 982 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 020 735.00 | 6 839 794.00 | | 7 020 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 464.00 | 4 438 028.00 | | 4 255 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 272.00 | 2 401 766.00 | | 2 765 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 175 066.00 | | 136 242.00 | 109 175 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 246.00 | | 109 249 062.00 | 62 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 246.00 | | 109 190 733.00 | 62 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 116 737.00 | | 136 242.00 | 109 116 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 213 663.00 | 719 335.00 | | 19 213 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 213 663.00 | 719 335.00 | | 19 213 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 319.00 | 995 319.00 | | 995 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
UX Autres créances clients | 893 630.00 | 893 630.00 | | 893 630.00 |
VB T. V. A. | 146 287.00 | 146 287.00 | | 146 287.00 |
VI Groupe et associés | 47 414 964.00 | 2 087 015.00 | | 47 414 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 221.00 | 1 252 221.00 | | 1 252 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 467.00 | 2 292 138.00 | 58 329.00 | 2 350 467.00 |
VW T.V.A. | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 657 005.00 | 3 239 368.00 | | 48 657 005.00 |