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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 858.00 | 122 856.00 | 2.00 | 122 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 779.00 | 125 777.00 | 2.00 | 125 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 397.00 | 811 515.00 | 123 882.00 | 935 397.00 |
BZ Autres créances | 619 781.00 | | 619 781.00 | 619 781.00 |
CF Disponibilités | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 079.00 | 811 515.00 | 840 565.00 | 1 652 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 930.00 | 937 292.00 | 855 638.00 | 1 792 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 422.00 | | | 383 422.00 |
DH Report à nouveau | 284 086.00 | | | 284 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 905.00 | | | -8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 823 603.00 | | | 823 603.00 |
DP Provisions pour risques | 57.00 | | | 57.00 |
DR TOTAL (IV) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 638.00 | | | 855 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | -153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 905.00 | | | -8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 125 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 2 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 858.00 | | | 122 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 144.00 | | 2 367.00 | 128 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | | 2 367.00 | 5 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 409.00 | 57.00 | 23 409.00 | 23 409.00 |
6T Sur comptes clients | 807 187.00 | 4 328.00 | | 807 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 187.00 | 4 328.00 | | 807 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 596.00 | 4 385.00 | 23 409.00 | 830 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | 23 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 446.00 | 805 446.00 | | 805 446.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 608 772.00 | 608 772.00 | | 608 772.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 177.00 | 1 555 177.00 | | 1 555 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -177.00 | | | -177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -739.00 | | | -739.00 |
ST Autres comptes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | | | 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |