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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AN Terrains | 70 098 991.00 | | 70 098 991.00 | 70 098 991.00 |
AP Constructions | 23 981 025.00 | 19 350 521.00 | 4 630 505.00 | 23 981 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 274.00 | 280 256.00 | 835 019.00 | 1 115 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 548.00 | | 86 546.00 | 86 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 295 354.00 | 19 643 377.00 | 75 651 977.00 | 95 295 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 860.00 | 208 618.00 | 285 242.00 | 493 860.00 |
BZ Autres créances | 643 818.00 | | 643 818.00 | 643 818.00 |
CF Disponibilités | 18 915 559.00 | | 18 915 559.00 | 18 915 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 061 705.00 | 208 618.00 | 19 853 087.00 | 20 061 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 357 059.00 | 19 851 995.00 | 95 505 064.00 | 115 357 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 037 328.00 | | | 6 037 328.00 |
DG Autres réserves | 298 697.00 | | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 448 704.00 | | | 6 448 704.00 |
DL TOTAL (I) | 12 784 729.00 | | | 12 784 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 331 338.00 | | | 80 331 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 982.00 | | | 2 109 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
EA Autres dettes | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 720 335.00 | | | 82 720 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 505 064.00 | | | 95 505 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 538 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 538 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300 000.00 | | | 16 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 986 476.00 | | | 11 986 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 986 476.00 | | | 11 986 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313 524.00 | | | 4 313 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678 835.00 | | | 2 678 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 838 980.00 | | | 25 838 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 390 276.00 | | | 19 390 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 448 704.00 | | | 6 448 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 723 996.00 | | 25 951.00 | 110 723 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454 592.00 | 95 295 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 454 592.00 | 95 202 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 631 417.00 | | 25 951.00 | 110 631 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 402 685.00 | 708 812.00 | -3 468 120.00 | 22 402 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397 569.00 | 708 812.00 | -3 468 120.00 | 22 397 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 618.00 | | | 208 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 109 982.00 | 2 109 982.00 | | 2 109 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
UX Autres créances clients | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
VB T. V. A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 331 338.00 | 2 831 338.00 | 77 500 000.00 | 80 331 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VP Divers | 598 423.00 | 598 423.00 | | 598 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 694.00 | 1 146 146.00 | 86 548.00 | 1 232 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 720 335.00 | 5 220 335.00 | 77 500 000.00 | 82 720 335.00 |