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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 2 217.00 | 1 180.00 | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 987.00 | 19 981.00 | 1 005.00 | 20 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 970.00 | 26 945.00 | 32 025.00 | 58 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 322.00 | 49 143.00 | 129 178.00 | 178 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
BZ Autres créances | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 773.00 | | 314 773.00 | 314 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 094.00 | 49 143.00 | 443 951.00 | 493 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | 506.00 | | 633.00 |
DH Report à nouveau | 11 025.00 | 8 612.00 | | 11 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | 2 541.00 | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 54 040.00 | 21 658.00 | | 54 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 917.00 | 208 997.00 | | 154 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 369.00 | 8 711.00 | | 8 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 95 158.00 | | 149 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 034.00 | 33 417.00 | | 70 034.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 601.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 911.00 | 348 119.00 | | 383 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 951.00 | 373 777.00 | | 443 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 622.00 | 348 119.00 | | 298 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 033.00 | | 10 231.00 | 183 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 943.00 | 178 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 79 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 397.00 | | 2 292.00 | 73 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 760.00 | | 5 139.00 | 89 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 876.00 | | 2 800.00 | 19 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 064.00 | 11 169.00 | 13 090.00 | 51 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 564.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 10 605.00 | 13 090.00 | 49 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 242.00 | 76 953.00 | 85 290.00 | 162 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 996.00 | 149 996.00 | | 149 996.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 481.00 | 306 191.00 | 85 290.00 | 391 481.00 |