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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 000.00 | 1 478 743.00 | 41 257.00 | 1 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 000.00 | 1 678 743.00 | 41 257.00 | 1 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 751.00 | 474 979.00 | 91 772.00 | 566 751.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 910.00 | 474 979.00 | 160 931.00 | 635 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 910.00 | 2 153 722.00 | 202 188.00 | 2 355 910.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 296.00 | | | -2 105 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 011.00 | | | 2 061 011.00 |
DL TOTAL (I) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 772.00 | | | 91 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 188.00 | | | 202 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 988 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 698 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 478 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 742.00 | | | 163 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 742.00 | | | -163 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 412.00 | | | 3 719 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 401.00 | | | 1 658 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 011.00 | | | 2 061 011.00 |