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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 3 174.00 | 900.00 | 4 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 629.00 | 32 560.00 | 247 069.00 | 279 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 743.00 | 65 734.00 | 297 010.00 | 362 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 889.00 | 34 230.00 | 337 659.00 | 371 889.00 |
CF Disponibilités | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 978.00 | 34 230.00 | 700 748.00 | 734 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 722.00 | 99 964.00 | 997 758.00 | 1 097 722.00 |
CU Autres participations | 79 041.00 | 30 000.00 | 49 041.00 | 79 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 846 991.00 | 285 547.00 | | 846 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 784.00 | 561 445.00 | | -70 784.00 |
DL TOTAL (I) | 875 208.00 | 945 991.00 | | 875 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 129 993.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 187 747.00 | | 97 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 732.00 | 23 194.00 | | 5 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 990.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 550.00 | 355 129.00 | | 122 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 758.00 | 1 301 121.00 | | 997 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 077 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 1 077 440.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 537 758.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 627.00 | 1 350 710.00 | | 32 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 410.00 | 789 266.00 | | 103 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 784.00 | 561 445.00 | | -70 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359.00 | 815.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 815.00 | | 2 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 359.00 | 815.00 | | 2 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 919.00 | 815.00 | | 64 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 919.00 | 815.00 | | 64 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 629.00 | | 279 629.00 | 279 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 519.00 | 299 519.00 | | 299 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 148.00 | 299 519.00 | 279 629.00 | 579 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |