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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 481.00 | 12 929.00 | 1 551.00 | 14 481.00 |
AH Fonds commercial | 648 510.00 | | 648 510.00 | 648 510.00 |
AP Constructions | 36 912.00 | 14 119.00 | 22 794.00 | 36 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 198.00 | 19 263.00 | 2 935.00 | 22 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 47 780.00 | 5 284.00 | 53 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 361.00 | 94 091.00 | 704 270.00 | 798 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 154.00 | | 1 157 154.00 | 1 157 154.00 |
BZ Autres créances | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 946 822.00 | | 946 822.00 | 946 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 137.00 | | 2 184 137.00 | 2 184 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 498.00 | 94 091.00 | 2 888 407.00 | 2 982 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 78 411.00 | | | 78 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
DL TOTAL (I) | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
DP Provisions pour risques | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 329.00 | | | 388 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 856.00 | | | 360 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 070.00 | | | 501 070.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 869.00 | | | 1 114 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 808.00 | | | 2 027 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 407.00 | | | 2 888 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 808.00 | | | 2 027 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 504 587.00 | | 3 504 587.00 | 3 504 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 587.00 | | 3 504 587.00 | 3 504 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 175.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 810.00 | | | 3 792 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 951.00 | | | 3 673 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 068.00 | | 18 946.00 | 793 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 798 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 775.00 | 662 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 119 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 991.00 | | 3 775.00 | 662 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 520.00 | | 15 171.00 | 113 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 104.00 | 15 101.00 | 11 114.00 | 90 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 929.00 | 3 775.00 | 3 775.00 | 12 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 11 326.00 | 7 339.00 | 77 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 494.00 | 271 175.00 | 226 340.00 | 343 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 494.00 | 271 175.00 | 226 340.00 | 343 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 175.00 | 226 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 856.00 | 360 856.00 | | 360 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 496.00 | 128 496.00 | | 128 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 869.00 | 1 114 869.00 | | 1 114 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 12 809.00 | 2 750.00 | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 154.00 | 1 157 154.00 | | 1 157 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 150.00 | 3 050.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 313.00 | 313.00 | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 234.00 | 1 246 121.00 | 6 113.00 | 1 252 234.00 |
VW T.V.A. | 275 257.00 | 275 257.00 | | 275 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 808.00 | 2 027 808.00 | | 2 027 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
ST Autres comptes | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 954.00 | | | 1 035 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 708 761.00 | | | 708 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 668.00 | | | 347 668.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 829 793.00 | | | 1 829 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |