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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 384.00 | 12 649.00 | 7 735.00 | 20 384.00 |
040 Immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 384.00 | 12 649.00 | 377 735.00 | 390 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
084 Disponibilités | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
110 Total général Actif | 486 680.00 | 12 649.00 | 474 031.00 | 486 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 584.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
242 Autres charges externes. | 7 458.00 | 3 607.00 | | 7 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 722.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 198.00 | 7 821.00 | | 28 198.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 3 777.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 070.00 | 16 927.00 | | 61 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 394.00 | -16 927.00 | | 42 394.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 428.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 926.00 | -17 354.00 | | 34 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 222.00 | | | 278 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |