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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 692.00 | 25 037.00 | 5 655.00 | 30 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 069.00 | 43 843.00 | 29 225.00 | 73 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 637.00 | 76 346.00 | 116 291.00 | 192 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 311 343.00 | | 311 343.00 | 311 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 105.00 | | 340 105.00 | 340 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 742.00 | 76 346.00 | 456 396.00 | 532 742.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DH Report à nouveau | -93 254.00 | | | -93 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 412.00 | | | -21 412.00 |
DL TOTAL (I) | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 256.00 | | | 134 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 396.00 | | | 456 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 556.00 | | 777 556.00 | 777 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 556.00 | | 777 556.00 | 777 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 499.00 | | | 1 040 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 911.00 | | | 1 061 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 412.00 | | | -21 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 13 539.00 | 714.00 | 63 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 519.00 | 13 539.00 | 714.00 | 63 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 26 356.00 | 133 643.00 | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 162.00 | 17 338.00 | 80 824.00 | 98 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 936.00 | 271 293.00 | 133 643.00 | 404 936.00 |