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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 250.00 | 12 710.00 | 15 540.00 | 28 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 584.00 | 4 470.00 | 4 114.00 | 8 584.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 334.00 | 17 180.00 | 20 154.00 | 37 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | 360.00 | 1 814.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 360.00 | 4 505.00 | 4 865.00 |
110 Total général Actif | 42 199.00 | 17 540.00 | 24 659.00 | 42 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 644.00 | 69 802.00 | | 59 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 708.00 | 69 880.00 | | 59 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 689.00 | 34 974.00 | | 25 689.00 |
242 Autres charges externes. | 22 068.00 | 19 841.00 | | 22 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 422.00 | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 2 399.00 | 1 077.00 | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 4 846.00 | | 4 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 360.00 | | | 360.00 |
262 Autres charges | 4 568.00 | 4 355.00 | | 4 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 563.00 | 71 515.00 | | 62 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 855.00 | -1 634.00 | | -2 855.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 340.00 | 439.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 195.00 | -2 063.00 | | -3 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |