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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 291.00 | | 563 291.00 | 563 291.00 |
BZ Autres créances | 281 524.00 | | 281 524.00 | 281 524.00 |
CF Disponibilités | 669 640.00 | | 669 640.00 | 669 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 313.00 | | 1 590 313.00 | 1 590 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 813.00 | | 1 590 813.00 | 1 590 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 499.00 | -440 036.00 | | -399 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 190.00 | 40 537.00 | | 546 190.00 |
DL TOTAL (I) | 196 691.00 | -349 499.00 | | 196 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 850.00 | 958 842.00 | | 1 083 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 272.00 | 235 647.00 | | 310 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 122.00 | 1 681 525.00 | | 1 394 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 813.00 | 1 332 026.00 | | 1 590 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 855.00 | | 2 850 855.00 | 2 850 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 855.00 | | 2 850 855.00 | 2 850 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 54 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 036.00 | | | 487 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 035.00 | | | 487 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 036.00 | -33 402.00 | | 487 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 551.00 | 1 365 609.00 | | 3 342 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 361.00 | 1 325 072.00 | | 2 796 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 190.00 | 40 537.00 | | 546 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 601.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 850.00 | 1 083 850.00 | | 1 083 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 563 291.00 | | | 563 291.00 |
VB T. V. A. | 237 528.00 | | | 237 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 887.00 | 883 387.00 | 500.00 | 883 887.00 |
VW T.V.A. | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 122.00 | 1 394 122.00 | | 1 394 122.00 |