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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 226.00 | 22 137.00 | 4 089.00 | 26 226.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 711.00 | 229 974.00 | 22 737.00 | 252 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609 996.00 | 2 540 807.00 | 1 069 188.00 | 3 609 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 949.00 | 2 792 918.00 | 1 296 030.00 | 4 088 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BT Marchandises | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 78 175.00 | | 78 175.00 | 78 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 732.00 | | 256 732.00 | 256 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 682.00 | 2 792 918.00 | 1 552 763.00 | 4 345 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 944.00 | | | -1 066 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 839.00 | | | -83 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DL TOTAL (I) | -652 239.00 | | | -652 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 022.00 | | | 269 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 085.00 | | | 1 535 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 002.00 | | | 2 205 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 763.00 | | | 1 552 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 947.00 | | | 1 976 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 249.00 | | 953 249.00 | 953 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 250.00 | | 1 231 250.00 | 1 231 250.00 |
FG Production vendue services | 153 815.00 | 1 930.00 | 155 745.00 | 153 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 314.00 | 1 930.00 | 2 340 244.00 | 2 338 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 436.00 | |
GE Autres charges | | | 60 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 729.00 | | | 2 387 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 568.00 | | | 2 471 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 839.00 | | | -83 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 599.00 | | 51 768.00 | 4 064 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 418.00 | 4 088 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 226 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 928.00 | 3 862 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 919.00 | | 798.00 | 226 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 665.00 | | 50 970.00 | 3 837 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 900.00 | 312 437.00 | 27 418.00 | 2 507 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 910.00 | 3 717.00 | 1 490.00 | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 990.00 | 308 720.00 | 25 928.00 | 2 487 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 913.00 | 246 913.00 | | 246 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 746.00 | 99 731.00 | 169 016.00 | 268 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 896.00 | 1 534 896.00 | | 1 534 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 862.00 | 112 847.00 | 15.00 | 112 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 964.00 | 1 976 948.00 | 169 016.00 | 2 145 964.00 |