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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 145.00 | 48 258.00 | 2 887.00 | 51 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 053.00 | 55 416.00 | 65 637.00 | 121 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 429.00 | 55 416.00 | 186 013.00 | 241 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DH Report à nouveau | -110 484.00 | | | -110 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 999.00 | | | -165 999.00 |
DL TOTAL (I) | -223 403.00 | | | -223 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 416.00 | | | 409 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 935.00 | | | -69 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 594.00 | | | 348 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 593.00 | | | 514 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 999.00 | | | -165 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 871.00 | | 1 182.00 | 119 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 713.00 | | 1 182.00 | 112 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | 863.00 | | 54 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 395.00 | 863.00 | | 47 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 84 402.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
UX Autres créances clients | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
VB T. V. A. | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VI Groupe et associés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 416.00 | 409 416.00 | | 409 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
ST Autres comptes | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 066.00 | | | 105 066.00 |