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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 748.00 | 78 812.00 | 37 935.00 | 116 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 57 432.00 | 53 987.00 | 111 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 788.00 | 136 245.00 | 115 542.00 | 251 788.00 |
BN En cours de production de biens | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 031.00 | | 299 031.00 | 299 031.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CF Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 468.00 | | 550 468.00 | 550 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 256.00 | 136 245.00 | 666 010.00 | 802 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 204.00 | 126 968.00 | | 137 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | 10 235.00 | | 8 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 175 317.00 | 153 704.00 | | 175 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 496.00 | 33 683.00 | | 24 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 37 402.00 | | 10 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 177.00 | 80 649.00 | | 135 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 958.00 | 120 720.00 | | 174 958.00 |
EA Autres dettes | 33 154.00 | 45 544.00 | | 33 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 931.00 | 20 745.00 | | 103 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 693.00 | 338 745.00 | | 490 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 010.00 | 492 449.00 | | 666 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 851.00 | 317 100.00 | | 469 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 018.00 | 153.00 | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 459.00 | 22 590.00 | 7 804.00 | 121 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 051.00 | 8 762.00 | | 70 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | 13 828.00 | 7 804.00 | 51 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 178.00 | 135 178.00 | | 135 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 497.00 | 12 295.00 | 12 202.00 | 24 497.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 748.00 | 456 668.00 | 10 080.00 | 466 748.00 |
VW T.V.A. | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 053.00 | 469 851.00 | 12 202.00 | 482 053.00 |