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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 526.00 | 54 928.00 | 13 598.00 | 68 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 175.00 | 59 277.00 | 99 898.00 | 159 175.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 944.00 | 59 277.00 | 117 667.00 | 176 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 784.00 | 3 766.00 | | 17 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082.00 | 14 018.00 | | 8 082.00 |
DL TOTAL (I) | 26 965.00 | 18 884.00 | | 26 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 52 151.00 | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 251.00 | 39 716.00 | | 42 251.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 702.00 | 97 321.00 | | 86 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 667.00 | 120 205.00 | | 117 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 702.00 | 97 321.00 | | 86 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 243.00 | | 5 931.00 | 153 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 943.00 | | 5 931.00 | 66 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 860.00 | 4 417.00 | | 54 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 860.00 | 4 417.00 | | 54 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | | 1.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |