| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 5 914.00 | 1 276.00 | 7 190.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 196 303.00 | 189 430.00 | 6 873.00 | 196 303.00 |
AP Constructions | 383 927.00 | 38 444.00 | 345 484.00 | 383 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 408.00 | 78 490.00 | 20 918.00 | 99 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 99 911.00 | 77 210.00 | 177 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 949.00 | 412 189.00 | 479 761.00 | 891 949.00 |
BT Marchandises | 219 242.00 | | 219 242.00 | 219 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 329.00 | 635.00 | 124 694.00 | 125 329.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 695 257.00 | | 695 257.00 | 695 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 835.00 | 635.00 | 1 076 200.00 | 1 076 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 785.00 | 412 824.00 | 1 555 961.00 | 1 968 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 579.00 | 541 895.00 | | 595 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 264.00 | 53 684.00 | | 191 264.00 |
DL TOTAL (I) | 797 843.00 | 606 579.00 | | 797 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 567.00 | 460 671.00 | | 373 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 135 615.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 164.00 | 187 378.00 | | 176 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 008.00 | 101 500.00 | | 204 008.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 7 085.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 118.00 | 892 248.00 | | 758 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 961.00 | 1 498 827.00 | | 1 555 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 751.00 | 456 522.00 | | 621 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 277.00 | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 699.00 | | 2 616.00 | 966 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 366.00 | 891 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 400.00 | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 856 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 144.00 | | 2 616.00 | 888 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 375.00 | 49 792.00 | 27 978.00 | 390 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 320.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 781.00 | 48 472.00 | 27 978.00 | 385 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 635.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 164.00 | 176 164.00 | | 176 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 124 567.00 | 124 567.00 | | 124 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 907.00 | 236 540.00 | 136 367.00 | 372 907.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 562.00 | | | 125 562.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 336.00 | 161 573.00 | 762.00 | 162 336.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 118.00 | 621 751.00 | 136 367.00 | 758 118.00 |