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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 598.00 | 54 198.00 | 10 400.00 | 64 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 187.00 | 76 787.00 | 308 400.00 | 385 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
072 Créances – Autres | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
084 Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
110 Total général Actif | 510 313.00 | 76 787.00 | 433 527.00 | 510 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 149.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 562.00 | 261 312.00 | | 308 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 072.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 167.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 567.00 | 265 552.00 | | 308 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 763.00 | 72 022.00 | | 80 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | 6 290.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 91 625.00 | 113 391.00 | | 91 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 463.00 | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | 25 954.00 | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 17 719.00 | 6 451.00 | | 17 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 944.00 | 6 566.00 | | 7 944.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 494.00 | 232 139.00 | | 257 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 072.00 | 33 413.00 | | 51 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 4 335.00 | | 9 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 991.00 | 29 078.00 | | 41 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 587.00 | | | 383 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |